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投資與研究
清和泉資本專注股票多頭策略,堅持以能力圈為限度的、以安全邊際為基石的長期價值投資。我們相信,投資就是做大概率的事,將以ROE為核心尋找優質龍頭公司,以合理價格買入并持有。
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北京清和泉資本管理有限公司成立于2015年5月,由第一代明星基金經理、前泰達宏利總經理/投資總監劉青山先生創建,核心管理層平均從業超20年,均為中國首批基金從業人員。清和泉受到了主流金融機構及專業評級機構的認可,已獲得70余個基金行業重磅獎項。
風控


我們正視風(feng)(feng)險(xian),追求較(jiao)高的(de)風(feng)(feng)險(xian)收益比。我們的(de)風(feng)(feng)控(kong)團隊獨立客(ke)觀,多維度的(de)風(feng)(feng)險(xian)管理體系,包(bao)括(kuo)事(shi)前(qian)的(de)風(feng)(feng)險(xian)預算、事(shi)中的(de)風(feng)(feng)險(xian)監測&強(qiang)制止損、事(shi)后的(de)個股損失回顧及業績歸(gui)因(yin)分析,目標是有(you)效及時的(de)識別(bie)和控(kong)制風(feng)(feng)險(xian)。


1風控理念

守住底線、嚴格執(zhi)行、客(ke)觀有效

2風控制度

風控小(xiao)組具有(you)獨(du)立性(xing)、客觀性(xing)

定期風控會/風控報告

強制止損、損失回(hui)顧

業績歸因分(fen)析、個股(gu)陣亡名(ming)錄

3風險預算
根據以下信息設定組合風控要求:

預警、止(zhi)損條(tiao)款(kuan) ;投資范圍/投資限制 ;最大回撤要求(qiu)

4股票入池

個(ge)股研究:案頭研究、賣(mai)方(fang)(fang)溝(gou)通、專家(jia)訪(fang)談、企業調(diao)研、買方(fang)(fang)溝(gou)通

研究部討論(lun) > 關注池

投(tou)決會討論 > 核心池

5風險監測

根據倉(cang)位和持倉(cang)品種波動系數測(ce)算風險預算值(zhi)

監控各產品波動、凈值、回撤、個(ge)股損失等

發起損(sun)失回顧(gu)或(huo)強制止損(sun)流程

監控(kong)各產品之間差異

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(二)金融資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。

前款所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

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(一)社會保障基金、企業年金等養老基金、慈善基金等社會公益基金;

(二)依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

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