原則性:選股以ROE為核心(xin),行業(ye)空間大、競爭格局穩定、財務指標(biao)良好、護城河寬。
靈活性:根據貨幣(bi)信(xin)用周期(qi)、投(tou)資時鐘及PB-ROE估(gu)值體系(xi),自上而下(xia)對三類高ROE資產進行配置。
錨定能力圈(quan):深耕長期(qi)看好、擅長的(de)(de)領域,投資于真正(zheng)了解(jie)的(de)(de)少數(shu)公司。
構建(jian)方法(fa)論:統一團隊(dui)步調(diao),形成研(yan)究行業、個(ge)股、深度(du)(du)調(diao)研(yan)的基本方法(fa),提升(sheng)投研(yan)的效率與(yu)精(jing)度(du)(du)。
正視(shi)風險:犧牲(sheng)短期波動換(huan)取長期收益(yi),追求較高(gao)的風險收益(yi)比。
守(shou)住底線:多(duo)維度風(feng)險管理(li)方式,根據倉位和持倉品種(zhong)波動(dong)系數進行風(feng)險預算、風(feng)險監測,嚴格(ge)執行風(feng)控要求(qiu)。
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